進(jìn)行期貨套利交易有哪些優(yōu)勢

　　期貨市場的投資方式中有種著名的投機(jī)方法，被稱作套利投機(jī)。套利投機(jī)和普通趨勢投機(jī)有有很大的區(qū)別，相對而言套利投機(jī)具有以下特點(diǎn)。

　　一、風(fēng)險有限且更低，價差套利交易風(fēng)險是有限的期貨交易模式，商品現(xiàn)貨具有持倉的成本，差價變動難以突破歷史中的水平，一般可以根據(jù)商品價格歷史水平來確定差價線，從而固定價格區(qū)間，其風(fēng)險也相應(yīng)的固定。而套利交易具有對沖特性，其通過科學(xué)的數(shù)學(xué)模型加以組合，有效的投資組合能很好的減低風(fēng)險。

　　二、差價明確  收益穩(wěn)定，期貨價格變動不僅僅受現(xiàn)貨價格的影響，期貨市場供需和投機(jī)行為對期貨品種價格的影響也很大固其價格波動較大，價格偏離也會較大，熊牛市間波動是驚人的，這對投資者的判斷技術(shù)要求較高。而套利頭寸具有誘人的收益風(fēng)險比，圍繞著持倉成本波動，差價偏離成本達(dá)到一定區(qū)間，出現(xiàn)不合理的價差一般會價值回歸，這就是個有利的套利區(qū)間。雖然獲利比例有限，但獲利的概率高風(fēng)險小，長期復(fù)利累計收益是不錯。

　　三、波動幅度更低，任何的交易方式，都是盈利的工具和渠道，同樣套利模式的設(shè)計最終目的也是為了能夠讓更多的投資者贏得更多的利潤。因此，套利模式自身就體現(xiàn)在盈利的方式上，這也是光廣大的投資者投資期貨交易的目的。通過套利模式的設(shè)計，差價模型的波動要比單純操作期貨品種絕對價格的波動小很多，這樣自然就避免了風(fēng)險的增大，能夠在很短暫的時間內(nèi)盈利。

　　除此之外，低波幅的差價套利交易常運(yùn)用于便利倉儲能便利順延到下期的期貨交易品種，這對于投資者的交易來說是非常便利的。總之，套利能夠很好的避免價格突發(fā)性大波幅變動風(fēng)險。

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